EUR/USD. 25 февраля. Краткосрочное «бычье» настроение сформировано. Медведи пока отдыхают

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста после серии неудачных попыток закрытия под уровнем 1,0786. Таким образом, на самом младшем графике сложилось на текущий момент «бычье» настроение. Была образована новая восходящая линия тренда, которая теперь выступает поддержкой новому тренду. Закрытие котировок пары под этой линией сработает в пользу американской валюты и возобновления более глобального нисходящего тренда. Цели для возможных покупок евровалюты обозначены на более старших графиках.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике, после образования нескольких бычьих дивергенций, котировки пары выполнили рост к нижней линии нисходящего трендового коридора, ниже которого они ушли гораздо ранее. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,0779. Закрепление курса пары евро-доллар над пиком дивергенции повысит вероятность продолжения роста в направлении уровней Фибо 38,2% – 1,0899, 50,0% – 1,0936 и 61,8% – 1,0973.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара евро-доллар выполнила падение почти к нижней линии нисходящего трендового коридора, но не отработала ее. Таким образом, этот график позволяет предположить, что падение котировок еще может возобновиться к нижней границе коридора. Этот временной период оставляет возможности евровалюте продолжать падение.

EUR/USD – Weekly.

Наиболее долгосрочный график – недельный – показывает, что пара находится в стратегически важной области – около нижней границы сужающегося треугольника. Таким образом, я по-прежнему жду либо отбоя от этой линии (приблизительно уровень 1,0767) или закрытия под ним. На текущий момент можно сказать, что пара выполнила именно отбой от нижней линии треугольника. Таким образом, можно в долгосрочной перспективе рассчитывать на достаточно сильный рост евро, в область 1,1500, однако эта цель – на весь 2020 год.

Обзор новостей:

24 февраля в США и Евросоюзе не выходило никаких важных новостей. Информационный фон был полностью пустым.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – ВВП за четвертый квартал (09-00 GMT +2).

Единственным отчетом дня является ВВП в Германии, стране с крупнейшей экономикой в ЕС. Таким образом, этот показатель достаточно важен для трейдеров. Трейдеры ожидают значения 0,4% г/г. Значение выше или ниже прогноза определит настроение 25 февраля.

Отчет COT(Commitments of traders):

За неделю от 18 февраля Short-позиции крупных спекулянтов увеличились до 270555, а число Long-позиций практически не изменилось (168693). Среди группы «Commercial» увеличились и Short, и Long-позиции, общее число («Total») остается в пользу Short (перевес на 36000). Таким образом, вывод: глобальное настроение трейдеров остается «медвежьим». Обеспечивается такое настроение за счет спекулянтов, потому что компании отдают предпочтение Long-позициям для хеджирования рисков при падающем в последние недели евро. В разделе «Changes» мы опять-таки видим сильное увеличение количества Short-позиций у «Non-commercial» и минимальное увеличение Long. А у группы «Commercial» растут Long-позиции, но и прибавляется количество Short. Таким образом, не исключено, что «медвежье» настроение еще не иссякло. Крупные участники рынка еще не начали избавляться от Short и наращивать Long-позиции.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Покупки евровалюты, согласно последнему отчету COT уже не выглядят такими уже привлекательными. Тем не менее графический анализ на всех четырех графиках предполагает именно рост, который может быть даже долгосрочным. Таким образом, я рекомендовал бы вставать в Long'и понемногу, осторожно, начиная с наименьших графиков – часового и 4-часового. Например, покупать евро после закрытия над пиком медвежьей дивергенции с целями 1,0899, 1,0936 и 1,0973. Продавать рекомендую не ранее закрытия под уровнем лоу 1,0786 или линией тренда на часовом графике.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» – крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» – коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» – мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.