GBP/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Желающих покупать фунт пока нет. Цель быков сместилась
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня был образован хороший сигнал на продажу британского фунта, однако до его реализации дело пока так и не дошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как медведи формируют ложный пробой на уровне 1.3756, что образовывает сигнал на продажу фунта, однако крупного движения вниз на момент написания статьи отмечено не было. Расчет теперь на вторую половину дня, так как техническая картина пары поменялась лишь совсем незначительно. Учитывая, что волатильность фунта в первой половине дня была достаточно низкой, лишь прорыв и тест уровня 1.3768 сверху вниз сформирует хорошую точку входа в длинные позиции с целью продолжения бычьего тренда и выхода на максимум 1.3805. Выше открывается перспектива по обновлению 1.3827, а также более дальнего уровня 1.3868, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такой крупный рост можно лишь в случае слабых данных по американскому рынку труда, что вернет на рынок новых покупателей. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня оптимальным сценарием станут покупки от уровня 1.3731, но лишь при условии формирование там ложного пробоя. Если давление на фунт сохранится, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3731 – оптимальным сценарием станут длинные позиции от минимума 1.3694, но также только после формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе минимума 1.3645 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей остается защита сопротивления 1.3768, которое было немного пересмотрено по результатам европейской сессии. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет и там образование ложного пробоя, как это было с уровнем 1.3756, что ослабит позиции британского фунта и столкнет пару к середине бокового канала 1.3731, который явно просматривается по итогам прошлой недели. Прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3694, а там и рукой подать до минимума - 1.3645, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3768 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3805. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового недельного максимума в районе 1.3839 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Евро и фунт приземлили на землю. Укрепление американского доллара может продолжиться
Американский доллар отыграл позиции против евро и фунта. Видеопрогноз на 1 сентября
В COT отчетах (Commitment of Traders) за 24 августа зафиксировано сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких, что существенно повлияло на дельту. Однако все эти изменения не учитывают пятничное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который своими заявлениями разбил всякую надежу инвесторов на дальнейшее укрепление американского доллара осенью этого года. Очевидно, что позиции покупателей фунта сейчас сильно изменились и придавать серьезное внимание текущему COT отчету я не рекомендую. Учитывая, что всю прошлую неделю мы не видели никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании очевидно, что покупатели фунта будут хвататься за любую возможность для наращивания длинных позиций в расчете на хорошие летние отчеты и новый виток укрепления британского фунта в среднесрочной перспективе. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об изменении денежно-кредитной политики, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 41 898 до уровня 39 489, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 37 247 до уровня 56 234, что указывает на перевес в сторону продавцов фунта, однако на самом деле сейчас это не так. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -16 746, против 4 651 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели опустилась до уровня 1.3723 против 1.3840.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3731 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3768 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.