Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (24 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим локальное восходящее движение относительно заданных рамок, а теперь о деталях. Динамика рынка по-прежнему на высоте, а концентрация цены ведется в ранее установленных рамках. Особому вниманию при амплитудном колебании было уделено уровням: 1,0650 – основание, где минимальное значение 1,0636; 1,0775 – переменный уровень, который играет своего рода зеркальный координат; 1,0850 – последующий уровень, который играл роль своеобразного сопротивления на периодах ранее. Фактически мы видим своего рода коррекцию от минимумов, где есть очертания диапазонов.

Относительно теории нисходящего развития было выявлено, что точка переменной опоры 1,0650 может быть пробита при последующих касаниях, и тому подтверждение сохраняющиеся торговые объемы на понижение. В то же время нагнетающий панику внешний фон поднимает точку кипения, что в итоге может послужить своеобразным катализатором, который приведет к обновлению исторических минимумов в случае эскалации страха последствий вируса COVID-19.

В плане волатильности мы фиксируем аналогичный показатель, что и в минувшую пятницу, где динамика превышала среднесуточный показатель практически вдвое. Стоит напомнить, что характерное ускорение длится на рынке уже более месяца, а причин для замедления пока нет.

Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 98 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Разбирая поминутно минувший день, мы видели попытку возобновить нисходящий ход, но наиболее примечательным моментом стал восходящий всплеск в 14:00, который за считанный час отбросил котировку более чем на 100 пунктов. Данное поведение несло в себе локальный характер, где в итоге котировка частично отыграла имеющийся всплеск.

Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали сразу два варианта развития: первый рассчитывал на дальнейшее снижение, но только в том случае если котировке удастся зафиксироваться ниже района 1,0636/1,0650; второй вариант рассматривался ввиду альтернатив, в случае фиксации цены выше чем 1,0775 на Н4, что в итоге и произошло.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим первые признаки возможной коррекции относительно нисходящего инерционного хода.

Новостной фон минувшего дня не имел в себе важных статистических данных по Европе и Соединенным Штатом, а все внимание рынка было сосредоточено на внешнем фоне.

В плане общего информационного фона мы видим, что коронавирус продолжает шокировать статистикой, где за минувший день в мире зафиксирован прирост на 41 758 случаев заражения. В то время как в Соединенных Штатах за двое суток прирост заразившихся 19 035, где на таком фоне президент США Дональд Трамп настаивает на принятие законодателями пакета стимулирующих социальных и экономических мер, направленных на преодоление последствий вируса.

«Пакет необходимо принять, потому что вирус негативно сказывается на нашей стране. Мы собираемся принять ряд стимулирующих мер, чтобы рабочие жили своей жизнью. Это не их вина», – заявил Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме [23.03.20]

Конкретизирую, что в пакете стимулирующих мер идет речь о $2 трлн, которые, с точки зрения Трампа, должны поддержать экономику и граждан страны.

В свою очередь, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард дал свои прогнозы, которые говорят, что уровень безработицы в США во втором квартале может достичь 30%, а ВВП рухнет на 50%.

Показатели крайне страшные, но с ними соглашаются эксперты из Morgan Stanley, которые прогнозируют, что падение американской экономики в годовом исчислении во втором квартале может составить 30%.

Сегодня в плане экономического календаря уже опубликовали данные по PMI Европы, где индекс деловой активности упал настолько низко, что поставил абсолютный антирекорд в истории ЕС. Так вот, его показатели составили 28,4, чего никогда не было, спас данную ситуацию индекс деловой активности в производственной сфере, который также сократился с 49,2 до 44,8, но это все же еще в пределах здравого смысла.

Фактически только на производственном индексе евро удалось локально возрасти в цене.

Во второй половине дня выйдут аналогичные данные по PMI, но по Соединенным Штатам, где прогнозируют, что индекс деловой активности в сфере услуг снизится с 49,4 до 40,0, а производственный индекс деловой активности сократится до 42,0.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим как раз то самое локальное восходящее движение, о чем шла речь выше, где котировке удается зафиксироваться выше чем 1,0850. Фактически мы фиксируем своеобразную коррекцию от минимумов, но нестабильность всей конструкции налицо. Тем самым хоть цена и зафиксировалась выше уровня 1,0850, это не гарантирует, что восходящее движение сохранится на рынке. К чему я веду, к тому, что нисходящее развитие в любой момент может возобновиться, и к этому стоит быть готовым.

В плане эмоционального настроя мы видим, что нагнетающий шум со стороны внешнего фона не дает покою спекулянтам, которые на ежесуточной основе разгоняют рынок до невообразимых высот в плане активности. Такого рода поведение продолжит сохраняться на рынке до тех пор, пока внешний фон не снизит негативное давление.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что с начала тихоокеанской торговой сессии котировка встраивала восходящий ход, которой привел нас в район отметки 1,0888, но после чего произошло замедление и возврат цены ниже уровня 1,0850.

В свою очередь, трейдеры работали на локальном восходящем ходе, имея торговые позиции еще от значения 1,0775. Сейчас же сделки перешли на фиксацию, как только цена достигла уровня 1,0850. Последующие действия рассматриваются на продажу, но в этом случае цене необходимо удержаться ниже уровня 1,0850.

Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,0810, откроет очередной виток коротких позиций, которые вначале вернут котировку в район зеркального уровня 1,0775, а уже после направятся в сторону минимумов 1,0636/1,1650.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку стоит рассматривать уже после фиксации цены выше чем 1,0890, с перспективой хода к 1,0950

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже района 1,0810, с перспективой хода к 1,0775--1,0650---1,0636.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что из-за имеющегося восходящего хода показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах оказались под давлением, имея переменный сигнал о покупке. Дневные периоды продолжают сохранять сигнал о продаже на общем фоне снижения.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(24 марта строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 132 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 63%. Вероятно предположить, что активность продолжит рост, где динамика вновь может составить 190 пунктов.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень