EUR/USD. 24 марта. Отчет COT: спекулянты не верят в дальнейшее падение евровалюты

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! 23 марта европейская валюта вслед за фунтом стерлингов, который, к слову, продержался недолго в своем «бычьем» настрое, начала подавать признаки жизни. Котировки пары евро-доллар выполнили разворот в пользу первой и начали слабый процесс роста на часовом графике. Слабый – исходя из картинки, на самом же деле за день было пройдено почти 200 пунктов и сегодня ночью и утром – еще 140. Однако не это сейчас главное. То что трейдеры остаются практически в шоковом состоянии, ясно. Таким образом, и амплитуда движений высокая. Главное, что евро восстанавливается после длительного и очень сильного падения. Закрытие курса пары под новой и слабой восходящей линией тренда сработает в пользу американской валюты и возобновления падения котировок.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара EUR/USD также выполнила разворот в пользу евровалюты и закрытие над уровнем коррекции 100,0% - 1,0778. Таким образом, 24 марта рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,0948. Однако назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0582. Трейдеры-быки еще не восстановились от шока последних недель, но если трейдеры-медведи ослабят свою хватку или попросту насытятся, то у евро появятся высокие шансы на рост.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике картина по паре EUR/USD идентична 4-часовом графику. Четких и точных сигналов к покупкам сейчас нет. Есть лишь косвенный сигнал, да и то не самый сильный, в виде возможного закрепления над уровнем коррекции 100,0%. Однако от этого уровня пара вчера и позавчера выполняла отбой. Новых графических построений и паттернов сейчас нет. По большому счету, нужно ждать коррекции и ее завершения, чтобы текущая картина валютной пары позволила построить новую сетку Фибоначчи или, возможно, линию тренда или коридоры. Пандемия коронавируса во всем мире не спадает, да и в целом за последние дни немногое изменилось. Тем не менее доллар США прекратил рост, а трейдеры остаются в шоковом состоянии, судя по высокой амплитуде.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике котировки пары выполнили закрытие под нижней линией сужающегося треугольника. Таким образом, вероятность возобновления падения резко возрастает, хоть закрепление и не выглядит четким и сильным. Тем не менее я считаю, что этот момент крайне важный для пары. Либо пара в ближайшее время вернется в область треугольника, либо, вероятнее всего, евровалюта продолжит падение. Пробой может быть ложным.

Обзор новостей:

23 марта в Евросоюзе и США не выходило ни одного экономического отчета. Однако новостей, как обычно, было немало. На этот раз все они касались решений министерства финансов и ФРС США по практически неограниченному финансированию и стимулированию всех отраслей экономики, которые пострадали от эпидемии. ФРС и правительство США готовы вливать неограниченное количество долларов в экономику, лишь бы приостановить ее падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (10-30 GMT).

Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (10-30 GMT).

ЕС - Индекс деловой активности в секторе услуг (11-00 GMT).

ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе (11-00 GMT).

США - Индекс деловой активности в секторе услуг (15-45 GMT).

США - Индекс деловой активности в производственном секторе (15-45 GMT).

24 марта в Евросоюзе, Германии и Америке выйдут довольно важные отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства. Однако темой номер один в мире остается эпидемия коронавируса. Трейдеры продолжают оставаться в состоянии шока и далеко не факт, что обратят хотя бы какое-то внимание на эти отчеты.

Отчет COT(Commitments of traders):

До 17 марта 2020 года обе группы крупных игроков рынка сокращали количество контрактов. Общее число контрактов Long снизилось на 60 000, а Short – на 66 000. Группа «Commercial» продолжает двигать рынок, так как именно хеджеры имеют в своем активе наибольшее количество контрактов. Спекулянты же избавлялись от Short-контрактов, не веря в дальнейшее падение евровалюты. Таким образом, группа трейдеров, которая профессионально занимается изучением курсов и их прогнозированием, не верит в то, что евро продолжит падение. А общее преимущество медведей не такое уж и большое сейчас. Я считаю, что вероятность завершения нисходящего тренда велика, однако рынок находится в состоянии шока, поэтому в любой момент настроение крупных игроков может кардинально измениться.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Ситуация по паре EUR/USD немного запутанная. Отчет COT говорит в пользу того, что трейдеры-медведи остаются сильным, но возможна и смена картины. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целью 1,0948 и уровнем Stop Loss под линией тренда на часовом графике, а продавать – в случае закрепления под линией тренда на часовом графике с целью 1,0582.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.