Анализ и прогноз по USD/JPY от 21 февраля, 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Сегодняшняя статистика из Японии вышла в рамках ожиданий участников рынка. Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, также национальный индекс потребительских цен составили 0.8% и 0.7% соответственно.

Впрочем, это не имеет уже никакого значения. То, что случилось на этой неделе с валютной парой доллар/иена, иначе как прорывом и не назовёшь. Основной причиной падения японской валюты многие называют снижение опасений по поводу распространения эпидемии коронавируса. На этом фоне иена как безопасный актив теряет свою привлекательность. Однако борьба с коронавирусом ещё не окончена, и в моём понимании на такую динамику usd/jpy в большей степени повлияли технические факторы.

Ежедневный

Несмотря на слабые отчёты по ВВП Японии, которые были опубликованы в понедельник, 17 февраля, падение японской валюты пришлось на две предыдущие торговые сессии.

После такой достаточно длительной консолидации под ключевым психологическим и техническим уровнем 110.00 нечто подобное должно было произойти: или прорыв вверх, или падение. Рынок выбрал первый вариант. На мой взгляд, здесь более важен спрос на американскую валюту. Доллар США является фаворитом по широкому спектру валютного рынка. Это понятно и не вызывает сомнений.

Немного удивляет сила роста пары, которая в моменте написания торгуется вблизи ещё одного крепкого и значимого уровня 112.00. Если сегодняшние и недельные торги закроются выше этой отметки, быки по паре ещё больше обозначат свою силу и готовность двигать цену выше.

Хотя, глядя на дневной график, и так всё понятно. Мощный и уверенный пробой сильной зоны сопротивления 110.14-110.30 не оставляет сомнений в бычьих амбициях и продолжении роста. Сейчас главной задачей для тех, кто торгует этой парой, является вход в рынок. Естественно, речь о покупках. Хотелось бы открывать длинные позиции не на самом пике рынка, а после коррекционного отката.

Если предположить, что такой откат дадут, то, судя по daily, для покупок неплохо выглядит ценовая зона вблизи 111.00, где чуть ниже располагается линия Тенкан индикатора Ишимоку.

Впрочем, как уже не раз обращал внимание, после таких сильных движений коррекция довольно-таки незначительная, а то и вообще может проходить в относительно узком боковом диапазоне. Однако всегда надо рассчитывать и на другое развитие событий.

Н4

На этом таймфрейме, после комбинации свечей с длинными тенями, наметился разворот на коррекционный откат, и пара в данный момент умеренно снижается.

Не думаю, что стоит ждать отката к пробитому уровню сопротивления 110.30. Если такое случится, то можно будет задуматься о том, что это выстрел вверх был холостым. То есть, в случае отката к 110.30 и возвращения цены под этот уровень сильнейший прорыв вверх придётся признать ложным.

Наиболее реальным станет снижение к уровню поддержки 111.11, откуда стоит готовиться к покупкам usd/jpy. Хотя даже такая коррекция, по моему мнению, будет чересчур глубокой.

Н1

Часовой график является наиболее подходящим для поиска точек на вход в рынок. Если растянуть сетку Фибоначчи на рост 109.67-112.23, наиболее подходящим районом для открытия длинных позиций считаю 111.65-111.50. Как видим, здесь проходят уровень 23.6 фибо от указанного роста, а немного ниже 50 простая скользящая средняя.

Более дальней ценовой зоной для покупок технически хорошо выглядит 111.25-111.15. В обозначенной зоне коричневый уровень поддержки, 38.2 фибо от роста 109.67-112.23, а немного ниже 89 экспоненциальная скользящая средняя.

К моменту завершения обзора снижение усилилось, и стало более агрессивным, что немного странно для коррекционного отката. Тем не менее покупки остаются главной торговой идеей по паре USD/JPY.

Успехов!