Новости за 15.04.2024

Заседание ЕЦБ, как и ожидалось, не дало рынкам никаких новых ориентиров. Ставки оставлены без изменений, а риторика главы ЕЦБ Лагард на пресс-конференции свелась к намекам о том, что первое сокращение ставки состоится в июне, если состояние дел в экономике будет развиваться так, как прогнозируется. Если не произойдет какого-то крупного сюрприза, то так и будет. Риски немного сместились – если в начале недели, до публикации отчета по инфляции в США и заседания ЕЦБ рынки видели три сокращения ставки в текущем году... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 153.19 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара провалилась на 40 пунктов. Несмотря на падение доллара, новости о том, что инфляционные ожидания в США выросли, вновь вернули на него спрос, что позволило покупателям зайти в рынок по более привлекательным ценам. Учитывая, какой... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2477 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и с грустью смотрел на то, как фунт теряет свои позиции без моего присутствия. Но покупки на отскок по цене 1.2434 позволили немного заработать в конце недели, так как фунт отскочил вверх на 20 пунктов. Хорошие новости о сохранении роста ВВП Великобритании... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0646 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась далее по тренду, но учитывая, что падение было уже в конце американской сессии, движение составило лишь около 15 пунктов. Новости о снижении индекса потребительских цен Германии и Франции усилили давление на евро... Читать дальше...

Поскольку геополитические риски продолжают толкать цены драгоценного металла на неизведанную территорию, последний еженедельный обзор золота показал, что Мейн-стрит и Уолл-стрит практически единогласны в отношении перспектив драгоценного металла.По мнению старшего рыночного аналитик Barchart.com Дэрин Ньюсом, в настоящее время золото перекуплено, тем не менее продавать он его не собирается, потому что следует рыночному правилу: не пересекать тренд, а тренд сейчас восходящий.Колин Чешинский - главный... Читать дальше...

Трендовый анализ.

На этой неделе цена от уровня 1.2445 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2493 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2535 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

Британский фунт попал под американский пресс после выхода в свет статистики по инфляции в США. Ускорение CPI до 3,5% существенно изменило рыночные взгляды на судьбу ставки по федеральным фондам, что укрепило позиции доллара на Forex. Он отметился лучшей недельной динамикой с осени 2022, однако стерлинг все еще остается вторым исполнителем года среди валют G10. У него есть немало козырей. Вопрос в том, смогут ли «быки» по GBP/USD их отыграть?

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2511 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Во второй половине дня аналогичная история с уровнем 1.2451 позволила также войти в длинные позиции... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

На этой неделе рынок от уровня 1.0640 (закрытие последней недельной свечи) может начать откатное движение вверх, с целью 1.0706 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вниз, с целью 1.0674 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

Как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, инвесторы продолжают наращивать длинные позиции по доллару США. За отчетную неделю чистая длинная позиция выросла на 1.6 млрд, добравшись до +17.7 млрд., это максимум с осени 2022г. Заметно ухудшили свои позиции британский фунт, швейцарский франк и японская иена. Отметим, что данные CFTC были собраны еще до публикации отчета по инфляции в США в марте.

Сумасшедшее ралли американской валюты продолжается. Доллар, который на прошлой неделе впервые с 1990 года преодолел в паре с иеной отметку 152,00 и поставил один за другим несколько громких рекордов, сегодня утром снова ускорил свой рост и установил новый максимум, подойдя вплотную к круглой фигуре 154,00. Многие эксперты считают, что японские власти не позволят USD/JPY пересечь этот уровень и в ближайшее время накажут долларовых быков, проведя интервенцию

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0701 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этого уровня произошел, но вот обратного теста снизу-вверх я так и не дождался, в итоге пропустив все движение пары вниз. Во второй половине дня давление на евро сохранилось. Прорыв и обратный тест уже новой поддержки 1.0642 дали сигнал на продажу... Читать дальше...

S&P500

Обзор 15.04

Рынок США: Коррекция на марше

Главные индексы США в пятницу: Доу - 1.2% NASDAQ - 1.6%, S&P500 - 1.5%

S&P500 5123 диапазон 5000 - 5200

Фондовый рынок завершил неделю с солидными потерями. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,2%, S&P 500 упал на 1,5%, Nasdaq Composite снизился на 1,6%, а Russell 2000 закрылся с потерей 1,9%.

Повышенная геополитическая неопределенность перед выходными способствовала распродаже.

Опасения были связаны с ожиданием... Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0673 может привести к росту евро в район 1.0701 и 1.0728

Прорыв 1.0642 может привести к распродажам евро в район 1.0616 и 1.0593

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2482 может привести к росту фунта в район 1.2511 и 1.2539

Прорыв 1.2456 может привести к распродажам фунта в район 1.2426 и 1.2375

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 153.93 может привести к росту доллара в район 154.32... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В понедельник, рынок от уровня 1.2445 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2493 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить двигаться вниз, с целью 1.2425 – нижний фрактал (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В понедельник рынок от уровня 1.0640 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать двигаться вверх с целью 1.0675 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вниз, с целью 1.0622 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы ... Читать дальше...

Прошло 2 недели с нашего обзора от 2-го апреля «Фондовый рынок США упадёт на 24%» . За это время S&P500 потерял от исторического максимума 2,9%. Особенно сильным оказалось пятничное снижение на 1,46% в дневной размерности. В четверг 11-го апреля свеча была белой, её рост достиг индикаторную линию Крузенштерна снизу, после чего произошёл резкий обвал на новостях с Ближнего Востока. Осциллятор Марлин надёжно обосновался на нисходящей территории, продолжает снижение.

EUR/USDВ пятницу евро проделал путь вниз более 80-ти пунктов и остановился в целевом диапазоне 1.0635/56 (минимум мая 2023 года). Здесь цена может немного передохнуть, так как сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном графике вышла из собственного нисходящего канала вниз и делает попытку возврата в канал.

GBP/USDБританский фунт обвалился в пятницу на 102 пункта, легко преодолев наш целевой уровень 1.2460 и сформировав другой – 1.2427 по вершине 6 ноября 2023 года. Но и уровень 1.2460 не упраздняется, он теперь служит верхней границей диапазона консолидации. Закрепление цены над ним может продлить коррекцию до 1.2515 – к минимуму 5 февраля.

После пятничной неудачной попытки пары USD/JPY прорваться вниз, сегодня утром цена пошла вверх, по пути меньшего сопротивления, к цели 154.25. Осциллятор Марлин растёт, но очень слабо. Вероятно, после отработки цели пара сорвётся вниз. Причиной этого может быть возврат инвесторов к йене как к защитному активу при падающем фондовом рынке, а также на снижении интереса к операциям кэрри-трейд.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также возобновила обвал. На этот раз британская валюта подешевела на 110 пунктов, но главное на это. Главное – что пара закрепилась ниже уровня 1,2500, который мы долгое время рассматривали в качестве нижней границы бокового канала. На 24-часовом ТФ отлично видно завершение флэта и выход цены из бокового канала, в котором она провела 4 месяца. В течение всего этого времени мы неоднократно говорили о том, что у британской валюты не только нет оснований для роста... Читать дальше...

Валютная пара EUR/USD в пятницу возобновила практически обвальное падение. Несмотря на то, что важной макроэкономической статистики в течение дня практически не было, рынок впервые за долгое время чуть ли не на ровном месте принялся за продажи пары. Из более или менее значимых отчетов мы можем отметить лишь финальное значение по инфляции в Германии в марте, которое полностью совпало с первой оценкой, и индекс настроения потребителей от университета Мичиган за апрель, который оказался даже ниже прогнозов. Читать дальше...

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели предприняла еще одну попытку закрепиться ниже уровня 1,2516. И на этот раз, впервые за 4 месяца она оказалась удачной. Этот момент должен был случиться рано или поздно, так как вечно флэт продолжаться не может, как и любое трендовое движение. Увидели мы выход британской валюты из бокового канала в день, когда ничего для него не предвещало беды. Макроэкономическая статистика в Великобритании оказалась даже лучше, чем прогнозировалось. Читать дальше...

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели возобновила сильное нисходящее движение, хотя никаких текущих, локальных макроэкономических причин для этого у нее не было. Однако это не означает, что причин не было в общем и целом. В последние месяцы мы регулярно говорили о том, что европейская валюта должна стоить более дешево по отношению к американскому доллару. И на то была и есть масса причин. Слабое состояние экономики Евросоюза в сравнении с экономикой США. Читать дальше...