Новости за 05.04.2024

На старте американской торговой сессии пятницы в США опубликовали ключевые данные в сфере рынка труда за март. Все компоненты отчёта вышли либо на прогнозном уровне (зарплаты), либо в зелёной зоне.

Пятница запомнилась моим читателям не только сильными пэйроллами и снизившейся безработицей, но и выступлениями членов FOMC, которые могли быть упущены из виду. Именно поэтому я рассмотрю их в этом обзоре. Однако прежде, чем начать, хочу напомнить, что на этой неделе уже состоялось выступление Джерома Пауэлла, чья риторика осталась «ястребиной». Иными словами, президент ФРС вновь заявил, что регулятор не будет торопиться со снижением ставки. Сначала нужно убедиться в том, что целевой уровень по инфляции будет достигнут. Читать дальше...

В последние недели в своих обзорах я неоднократно отмечал, что вероятность первого снижения ставки ФРС в июне очень низкая. Рынок и аналитики непонятно почему решили, что если в марте не последовало первого раунда смягчения, то оно обязательно последует в июне. Они напрочь позабыли о том, о чем члены FOMC, включая Джерома Пауэлла, говорили много раз и продолжают говорить по сей день. ФРС начнет рассматривать возможность снижения ставок только тогда, когда будет уверен в достижении долгосрочной цели по инфляции, равной 2%. Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)GBP/USD - h4 - обзор вариантов движения данного валютного инструмента с 08 апреля 2024 годаДополнение к обзору GBP/USD (таймфрейм m30) от 03.04.2024 г. 17:23____________________Great Britain Pound vs US DollarРазвитие движения GBP/USD-h4 с 08 апреля 2024 года будет обусловлено границам зоны равновесия (1.2655 - 1.2605 - 1.2545) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 и зоны равновесия (1.2580 - 1.2545 - 1.2517) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)EUR/USD - h4 - обзор вариантов движения - c 08 апреля 2024 года.Предыдущий обзор EUR/USD (таймфрейм m30) от 03.04.2024 г. 17:20____________________Euro vs US DollarЕдиная европейская валюта - EUR/USD-h4 c 08 апреля 2024 года станет развивать свое движение исходя из отработки и направления пробоя диапазона:- уровень сопротивления 1.0815 на 1/2 Median line вил младшего операционного масштаба Minuette-h1;- уровень поддержки 1.0790 на верхней границе канала... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)#USDX - h4 - обзор вариантов движения - с 08 апреля 2024 г.Предыдущий обзор #USDX (таймфрейм m30) от 03.03.2024 г. 17:17____________________US Dollar IndexИндекс доллара - #USDX-h4 продолжит развитие своего движения с 08 апреля 2024 года в соответствии с отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (105.00 - 104.60 - 104.25) вил старшего операционного масштаба Minute-h4.Разметка указанных уровней представлена на анимационном графике.

Доллар вновь на коне, его курс резко восстановился после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета по рынку труда США, который перенес ожидаемое первое снижение ставки ФРС на сентябрь.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем движения между уровнями Фибоначчи 50,0% и 23,6%. Горизонтальное движение – не лучшее движение для построения волновой разметки. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Сейчас простоты и понимания в ней немного. Если предполагаемая волна 2 или b все же завершена, то началось построения ожидаемой волны 3 или с. Однако сомнений в этом сценарии очень много... Читать дальше...

Сейчас Bitcoin проходит через первую фазу халвинга и соответствует прогнозам. Один из криптоэкспертов отмечает, что рост на 18% за последние несколько недель был ожидаемым, учитывая предыдущие тренды перед предыдущими халвингами.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще очень долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться еще ниже.

Праздник на улице «быков» по EUR/USD закончился также быстро, как начался. Отчет о рынке труда США за март в очередной раз подтвердил американскую исключительность – экономика остается сильной, а вместе с ней и валюта. Рост занятости вне сельскохозяйственного сектора на 303 тыс стал настоящим откровением для экспертов Bloomberg. Их оценка в 200 тыс была существенно превышена. При этом падение безработицы с 3,9% до 3,8% подлило масла в огонь пике основной валютной пары.

А пока трейдеры готовятся к хорошему всплеску волатильности, ожидающейся после данных, связанных с американским рынком труда, министр финансов Джанет Йеллен приехала в Пекин с четырехдневным визитом и в первый же день упрекнула правительство Китая в «несправедливом» обращении с американскими компаниями, призвав Пекин вернуться к прорыночным реформам прошлого.

В пятницу гринбек удерживает позиции по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, в ожидании важных новостей из Соединенных Штатов.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 151.40 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Других тестов и сигналов по входу в рынок я больше не дождался. Очевидно, что покупатели доллара постепенно выбирают утреннюю просадку, но все может измениться в моменте, когда выйдут данные по США. Слабые цифры по росту новых рабочих мест в США приведут... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2628 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта после хорошей азиатской коррекции. Но, как вы можете видеть на графике, до нормального движения вверх дело так и не дошло. В ходе американской сессии ждут данные по уровню безработицы в США и изменению средней почасовой оплаты труда. Однако ключевым моментом... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Первый тест цены 1.0840 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этого уровня, что привело к реализации сценария №2 на продажу евро – особенно с учетом нахождения индикатора MACD в области перекупленности. К моменту написания обзора пара сходила вниз лишь около 10 пунктов, и на этом все закончилось. Читать дальше...

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2645 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста формирование ложного пробоя в районе 1.2645 в первой половине дня не хватило нескольких пунктов, так что в рынок я не входил. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0842 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирования там ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, но даже довольная слабая статистика по Германии и еврозоне не привела к крупной реализации сигнала на продажу. В моменте мы провалились на 10 пунктов и на этом пока все. Очевидно, что весь акцент на вторую половину дня и на данные по США. Читать дальше...

Сегодня участники рынка будут оценивать отчет Минтруда США с данными за март. Здесь ожидается замедление динамики NFP с +275,0 тыс. до +200,0 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и стабилизация безработицы на уровне в 3,9% (подробнее см. в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: сохраняя позитивную динамику».

Со стороны Европейского Центробанка всё чаще и чаще поступают сигналы «голубиного» характера, которые свидетельствуют о том, что регулятор приступит к снижению процентных ставок на июньском заседании. Последние отчёты по росту CPI за март, отразившие замедление инфляции как в Германии, так и в целом в еврозоне, лишь зацементировали эти предположения. Об этом же говорит и протокол мартовского заседания ЕЦБ.

Безусловным центром внимания участников рынка сегодня является публикация (в 12:30 GMT) отчёта Минтруда США с данными за март. Ожидается замедление роста числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, с +275,0 тыс. до +200,0 тыс., и стабилизация уровня безработицы на отметке 3,9%. Несмотря на замедление NFP, это достаточно позитивные показатели, свидетельствующие о стабильности американского рынка труда. При этом безработица остается на минимальных многолетних значениях... Читать дальше...

Торговые идеи:

GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение.

CADJPY - возможен набор сетки лимитных продаж.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USD/JPY.

Сегодня в центре внимания рынков публикация данных по числу новых рабочих мест за март месяц в американской экономике. Предполагается, что количество новых рабочих мест составит 212 000 в марте против 275 000 в феврале. Также ожидается сохранение безработицы на прежнем уровне в 3.9%.

Детали экономического календаря от 4 апреля

В четверг были опубликованы данные по индексу цен производителей в ЕС. Темпы спада цен ускорились с -8,0% до -8,3%, но произошло это лишь благодаря пересмотру предыдущих данных в лучшую сторону, с -8,6%. При этом именно пересмотр предыдущих данных указывает на дальнейшую стабилизацию инфляционных процессов, что свидетельствует в пользу того, что ЕЦБ первым начнет снижать процентные ставки. Основным рычагом для спекулятивных движений стало выступления ряда представителей ФРС... Читать дальше...