Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 28 июля 2015 года
4-часовой таймфрейм
15-минутный таймфрейм
Техническая картина:
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена продолжает нисходящее движение, о чем сигнализируют все индикаторы. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший - развернулся вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу - сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 157,17. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 150,46. Сформировалась медвежья модель «Падающая звезда», которая просигнализировала о завершении витка коррекции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать новый виток коррекционного движения. Индикатор также может начать разряжаться в любой момент. Стохастик зашел в область перепроданность, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало восходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 157,17, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше уровня 161,47 актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Сенкоу Спан А и Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 157,17. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 150,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (166,04). Сокращать ордера на продажу можно будет при формировании сильной бычьей модели, в случае отскока цены от уровня поддержки 157,17 или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 157,17, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (161,14). Открытие или закрепление цены выше 161,47 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (164,89) и Киджун-сен (166,04).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации (график 2):
Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши - разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com