Обзор EUR/USD. 13 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Американская инфляция может остановить падение евро.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
СCI: -97.3833
Вчерашний день для валютной пары EUR/USD завершился вновь в нисходящем движении. Таким образом, нисходящий тренд сохраняется, медведи продолжают удерживать рынок в своих руках, а американской валюте, как видим, не особо то и нужны фундаментальные факторы для того, чтобы продолжать пользоваться спросом. По крайней мере, в первые два торговых дня недели ни одного важного макроэкономического отчета в Евросоюзе и Штатах опубликовано не было. Таким образом, чего ожидать от валютной пары? Если смотреть чисто на технику, то продолжения движения вниз, к двухлетним минимумам, от которых быки с огромным трудом отвели пару евро/доллар. Однако, после двух дней откровенного затишья, сегодня наконец-то в распоряжение трейдеров начнут поступать макроэкономические данные и, надо сказать, достаточно важные данные.
Начнется все с публикации индекса потребительских цен в Германии за октябрь. На этот раз окончательного значения. Ожидания экспертов сводятся к цифре +1,1% г/г. Стоит ли лишний раз говорить, что сама по себе инфляция в Германии интересна, но больше рассматривается с целью прогнозирования будущего общеевропейского показателя инфляции? Ну и, соответственно, ее снижение с вероятностью 80-90% выльется в замедление и инфляции ЕС, что может привести к очередному падению европейской валюты. Далее в Евросоюзе будет опубликован показатель промышленного производства за сентябрь. Тут вообще ничего оптимистичного ожидать не стоит. Лучшее, что может случиться с объемами промпроизводства – они сократятся немного меньше, чем ждут того эксперты(-2,3% г/г и -0,3% м/м). В Штатах сегодня также будет опубликован индекс потребительских цен за октябрь и здесь возможны варианты. Основной показатель инфляции ожидается на уровне +1,7% г/г, а в месячном выражении - +0,3%. Таким образом, хоть это и ниже на 0,3% г/г, чем целевой показатель ФРС(да и ЕЦБ тоже), тем не менее американская инфляция близка к нему, в отличие от европейской. Так как ФРС уже три раза понизила ставку, то инфляция по итогам октября может остаться без изменений. Это будет и не бычьим, и не медвежьим факторов. А вот замедление инфляции в Штатах может приостановить падение валютной пары евро/доллар. Самые же интересные события оставлены на вечер.
Сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США перед Объединенным экономическим комитетом. По мнению многих экспертов, трех смягчений монетарной политики хватило экономике США, чтобы перестать показывать признаки замедления. Таким образом, Джером Пауэлл, с высокой долей вероятности, заявит о «хорошем» состоянии монетарной политики и экономики, вместе с тем, также он не может не отметить те риски, которые перечисляет на каждом своем выступлении. Конечно, же глава ФРС должен выразить надежду на то, что торговый конфликт США – Китай завершится как можно скорее. Таким образом, «голубиной» риторики от Джерома Пауэлла никто не ждет. Соответственно, и доллар США вряд ли попадет под давление рынка после его выступления. А если так, то единственное событие дня, после которого падение евровалюты может прекратится – это отчет по инфляции в США, если трейдеры увидят цифры ниже +1,7% г/г.
С технической точки зрения, все индикаторы свидетельствуют о сохранении нисходящей тенденции. В пользу роста евровалюты сейчас не говорит ни один фактор. Мы уже не раз говорили, что основные надежды на укрепление для евро связаны с негативными экономическими данными из-за океана. Так вот, если сегодня статистика из США разочарует, евровалюта будет иметь шанс на небольшой рост. Однако при этом нужно, чтобы и немецкая инфляция и европейское промпроизводство не провалились. А производство в Европе провалится практически со 100%-ой вероятностью...
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0986
S2 – 1,0925
S3 – 1,0864
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1047
R2 – 1,1108
R3 – 1,1169
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар возобновила нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется вновь продавать евровалюту с целью уровень Мюрея «4/8» - 1,0986. Волатильность в данное время остается невысокой, однако сегодня может вырасти. Покупки пары сейчас нецелесообразны, так как для этого нет ни фундаментальных причин, ни технических.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com