EUR/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели евро продолжают рассчитывать на прорыв
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня ничего интересного не произошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Ясно видно, как на фоне низкой волатильности даже после выхода ряда фундаментальной статистики по еврозоне, добраться до обозначенных мною уровней поддержки и сопротивления не удалось. Соответственно, не было образовано и сигналов по входу в рынок. С технической точки зрения ничего не изменилось, кроме как в активных действиях на уровне 1.1820, от которого и зависит дальнейшее направление пары. Покупателям евро только и остается, что следить за уровнем 1.1792 и целится на прорыв 1.1820. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1792 образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда с ключевой целью выхода на максимум 1.1820, который уже сейчас тестируется быками. Важной задачей остается прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня, что образует сигнал на покупку с целью восстановления к максимуму вчерашнего дня в район 1.1844 – это перечеркнет все планы медведей на быструю нисходящую коррекцию в начале сентября. Более дальней целью выступит область 1.1870, где рекомендую фиксировать прибыль. Дотянуться до этого уровня можно будет только лишь в случае очень слабых отчетов по американской экономике и рынку труда, выход которых ожидается во второй половине дня. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.1792 открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно только от поддержки 1.1769, либо еще ниже – от уровня 1.1747 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Для продавцов также ничего не поменялось. Однако уже сейчас видно, как медведи всеми силами стараются сформировать ложный пробой в районе сопротивления 1.1820, что может привести к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Поэтому будьте очень внимательны. Следующей их задачей в ходе американской сессии станет возврат под контроль уровня 1.1792. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вместе с сильными показателями от ADP по американскому рынку труда вернут давление на пару и образуют сигнал на продажу евро с обновлением минимума 1.1769. Более дальней целью выступит область 1.1747, но на такое мощное движение вниз сегодня можно рассчитывать только после выступлений представителей Федеральной резервной системы. В случае дальнейшего роста EUR/USD во второй половине дня и отсутствия активности на 1.1820 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1844. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1870.
Рекомендую ознакомиться:
Евро и фунт приземлили на землю. Укрепление американского доллара может продолжиться
Американский доллар отыграл позиции против евро и фунта. Видеопрогноз на 1 сентября
В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 августа зафиксировано явное сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Все это было перед важным выступлением председателя Федеральной резервной системы США в Джэксон Хоул. Многие трейдеры опасались того, что он объявит о более активных действиях центрального банка по сокращению программы покупки облигаций, поэтому и старались избавиться от рискованных длинных позиций по евро. Однако этого не произошло и уже в конце недели евро взял курс в сторону севера, обновляя локальные максимумы. Однако спрос на подобного рода активы ограничен из-за отсутствия ориентиров, вызванных довольно высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 233 529 до уровня 194 169, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 175 889 до уровня 169 539. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция упала сразу до 24 630 с уровня 57 640. Недельная цена закрытия также опустилась с отметки 1.1777 до 1.1744.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1792 усилит давление на евро и приведет к более крупной нисходящей коррекции пары. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1820 приведет к новой волне роста.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.