GBP/USD: план на американскую сессию 13 марта (разбор утренних сделок). От фунта активно избавляются
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2093 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в первой половине дня дал сигнал на покупку, но движение вверх составило около 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2093 привели к сигналу на продажу, и на момент написания статьи пара уже прошла вниз более 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Резкий отказ от рисков, спровоцированный пересмотром ожиданий дальнейших темпов повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Англии, привели к укреплению доллара США против ряда активов – в том числе и британского фунта. Во второй половине дня нет новостей, поэтому не исключено, что падение пары будет лишь набирать силу. В случае движения вниз покупателям придется защищать поддержку 1.2055, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к отличной точке входа на покупку и к попытке возврата фунта вверх к уровню 1.2093, упущенному еще в первой половине дня. Закрепление и тест сверху вниз этого диапазона произойдут только в случае возврата аппетита к рискам, что очень вряд ли – особенно учитывая, какие новости приходят от банковского сектора США. Если же быки найдут в себе силы, все это спровоцирует рост GBP/USD вверх, к максимуму 1.2139. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2177, где фиксирую прибыль. Тест этой области также укажет на продолжение бычьего рынка. Если покупатели не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2055, что вполне вероятно, давление на пару определенно возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь в районе минимума 1.2019. Покупать GBP/USD сразу на отскок я буду от минимума 1.1987 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы нанесли сокрушительный удар по покупателям, а нестабильность на рынке облигаций в этом помогла. Теперь лучше всего не торопиться с продажами. В случае рывка вверх фунта во второй половине дня, а этого нельзя исключать, буду действовать при формировании ложного пробоя на уровне 1.2093, где в очередной раз должны себя проявить продавцы. Лишь это приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район поддержки 1.2055. Прорыв и тест снизу вверх этого диапазона усилит давление на фунт, что приведет к новой крупной распродаже в район 1.2019. Самой дальней целью выступит область 1.1987, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2093, что может произойти, если новости из США вернут аппетит к рискам, советую не торопиться с продажами. В таком случае медведи отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2139 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2177, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701, до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2019.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.