Кризис близок: нефть падает на опасениях американской рецессии

Проблемы в экономике США привели к падению цен на нефть, росту золота и курса рубля. Развитие ситуации определят решение ФРС по ставке и майское сокращение добычи ОПЕК+, полагают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть в четверг, 20 апреля 2023 года, снизилась на 2,5%, до 80,80 доллара за баррель.

Трейдеры опасаются дальнейшего повышения ставок ФРС, их длительного нахождения на высоком уровне, а также рецессии в американской и мировой экономиках. При этом сценарии стандартным прогнозом рынка является снижение спроса на нефть.

Участники продолжают спекулировать данными перед началом автомобильного сезона в США.

Новости приходят разнонаправленные: советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Вашингтон может начать заполнение стратегических резервов, которые находятся на минимуме с 1983 года.

Вашингтон пока не принял такого решения, но трейдеры будут внимательно следить за этим вопросом, как и за обновлением китайской макростатистики.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* полагают, что нефть останется в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель. Сырье в ближайшие дни может упасть ниже отметки 80 долларов, но в мае сокращение добычи ОПЕК+ выправит ситуацию.

Золото выросло на 0,5%, до 2004 долларов за тройскую унцию.

Желтый металл торгуется в районе 2000 долларов, причем такая ситуация продолжится до 3 мая 2023 года, когда ФРС вынесет решение по ставке. Эксперты полагают, что она вырастет на 0,25%, и рассчитывают на то, что это будет последнее повышение.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер подтвердил курс на повышение ставки, причем для борьбы с инфляцией она будет долго находиться на высоком уровне. Многое здесь зависит от риторики регулятора на майском заседании.

Доходность десятилетних американских гособлигаций снизилась до 3,55%, а долларовый индекс DXY увеличился до 102 пунктов.

Пришла новая американская макростатистика: число заявок на получение пособия по безработице выросло на 245 тысяч, индекс производственной активности в США от ФРБ Филадельфии уменьшился на 31,3 пункта, продажи жилья на вторичном рынке составили только 4,45 млн сделок.

Проблемы в Америке нарастают, и это усиливает позиции золота как защитного актива.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* утверждают, что золото остается в диапазоне от 1960 до 2070 долларов за тройскую унцию, но если ситуация в американской экономике ухудшится, желтый металл может замахнуться на исторический максимум, который находится на рубеже в 2070 долларов.

Рубль вчера укрепился на 0,4%, до 81,55 единицы за доллар.

Идет налоговый период, экспортеры активно продают валюту для уплаты налогов, что усиливает позиции рубля.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не будет снижать ставку на следующем заседании, это возможно после того, как снизятся инфляционные ожидания с апрельских 10,4%. Банк России делает ставку на плавающий курс и вмешается в его формирование только в случае серьезной угрозы финансовой стабильности.

Негативный фон вокруг российской валюты создает санкционная риторика Запада, но пока она далека от реальных решений.

Потоки экспорта и импорта определят перспективы рубля, а пока, как отмечают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*, российская валюта остается в диапазоне от 80 до 85 единиц к доллару и от 11,50 до 12 единиц к юаню.

* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.