EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил месячные

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0934 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на продажу евро, но движение вниз составило порядка 15 пунктов, после чего давление на евро ослабло. После отчета по инфляции в США произошел резкий рывок евро вверх, а прорыв и обратный тест 1.0964 позволили получить хорошую точку входа на покупку евро. В итоге пара прошла вверх еще около 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные по снижению инфляции в США привели к резкому росту евро, который сегодня может продолжиться, если отчеты по Германии и еврозоне хоть чем-то порадуют. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Германии и изменению объема промышленного производства еврозоны. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля также привлечет внимание трейдеров. Но также существует риск того, что активность в евро, после обновления психологической отметки 1.1000 вновь замедлится. По этой причине с длинными позициями советую не торопиться. Вместе со слабыми данными по еврозоне все это может привести к снижение и тесту ближайшей поддержки 1.0964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку в продолжение бычьего рынка и с выходом на 1.1002. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.1031. Самой дальней целью остается область 1.1059, где буду фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь после данных по США, о которых поговорим подробней в прогнозе на вторую половину дня. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0964, что может произойти уже в первой половине дня, давление на евро возрастет, и мы увидим возврат вниз к 1.0934. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0902 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы капитулировали после данных по инфляции и последней их надеждой сегодня выступает сопротивление 1.1002. В случае роста евро в первой половине дня после хороших цифр по Германии и еврозоне, важной задачей будет защита этого диапазона. Там я рассчитываю увидеть формирование ложного пробоя, что может привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0964, за которую развернется настоящая борьба. Этот уровень является определяющим в краткосрочной перспективе, поэтому лишь его пробой и обратный тест увеличат давление, что столкнет EUR/USD уже к 1.0934. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0902, где рекомендую фиксировать прибыль. Это также вернет рынку медвежий характер. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1002, что более вероятно, особенно после вчерашних данных по инфляции и протокола ФРС, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1031. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1059 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498 до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130 до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0945.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com