GBP/USD: план на американскую сессию 13 января (разбор утренних сделок). Фунт пробивает очередной годовой максимум
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3730 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Ложный пробой, образованный в первой половине дня на этом уровне, привел к хорошему сигналу на продажу фунта. Однако падения пары и ее движения против тренда я так и не дождался. Прорыв и закрепление с обратным тестом 1.3730 уже в середине европейской сессии привели к формированию сигнала на покупку GBP/USD, который действует и на момент написания статьи. Всего пара прошла от точки входа уже более 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3716, которая была образована по итогам сегодняшнего дня. Формирование ложного пробоя на 1.3716 образует дополнительный сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на обновление нового сопротивления 1.3766. Пробой и тест этого уровня сверху вниз вместе со слабыми данными по инфляции в США дадут дополнительную точку входа, что усилит позиции покупателей с целью продолжения роста GBP/USD к максимумам 1.3809 и 1.3842. Более дальней целью выступит область 1.3864, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3716, а произойдет это лишь в случае очень ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3670, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Упустить эту область = упустить инициативу. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3620, либо еще ниже – от минимума 1.3566 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока ничего не могут предложить, чтобы как-то повлиять на бычий тренд. Возможно, ситуацию изменят сегодняшние данные по ценам производителей в США, но, учитывая, что вчера рынок только вырос после американского индекса потребительских цен, вряд ли трейдеры будут серьезно ставить на завершение бычьего тренда по фунту после отчета PPI. Скорей всего, он будет в рамках прогноза экономистов, что позволит ФРС вести менее агрессивную политику. Первостепенной задачей на сегодня является защита очередного сопротивления 1.3766, так как выход пары выше этого диапазона создаст ряд технических проблем и приведет к продолжению бычьего тренда. Формирование ложного пробоя на этом уровне образуют первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3716, который был образован по итогам первой половины дня. Пробой 1.3716 и обратный тест снизу вверх усилят давление на фунт и свалят его к следующей поддержке – 1.3670, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только закрепление и обратный тест 1.3670 снизу вверх дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3620 и 1.3566, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3766 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3809. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3842, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3864 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Евро и фунт прорываются к новым максимумам. Видеопрогноз на 13 января
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решение Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT- отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482.Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта далее по тренду.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3740 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3670.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.