GBP/USD: план на американскую сессию 18 августа (разбор утренних сделок). Покупатели фунта все пытаются понять, как так произошло,
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на поддержку 1.3729 и рекомендовал от нее принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Слабые данные по инфляции в Великобритании оказали давление на британский фунт, после чего пара свалилась в район поддержки 1.3729, где я советовал покупать фунт. Однако до формирования ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, в связи с чем я пропустил точку входа в длинные позиции и всю за ней следующую восходящую коррекцию. Уж слишком тонкий рынок, чтобы так бескомпромиссно идти против вчерашнего тренда. Других сигналов образовано не было, а техническая картина практически осталась без изменений. Акцент будет смещен на протокол Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, что вполне вероятно может помочь фунту реабилитироваться после вчерашнего падения, так как ничего нового о планах Центрального банка трейдеры из него точно не узнают. Первоначальной задачей быков остается защита июльских минимумов в районе 1.3732. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на покупку GBP/USD с целью восходящей коррекции к сопротивлению 1.3762, образованному сегодня в ходе европейской сессии. Чуть выше 1.3762 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничивает восходящий потенциал пары. Прорыв и тест 1.3762 сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку фунта уже в расчете на возврат к 1.3793, где медведи постараются образовать верхнюю граница нового нисходящего канала, так что у покупателей могут возникнуть проблемы и там. Более дальней целью остается максимум 1.3825, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3732, то оптимальным сценарием станут покупки от свежего минимума 1.3692, но только после формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3636 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей остается защита сопротивления 1.3762, выше которого проходят средние скользящие, указывающие на формирование нового нисходящего тренда. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя на этом уровне. Любые нюансы, касающиеся изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, заставят продавцов усилить давление на фунт. В таком случае целью будет первый уровень поддержки 1.3732, ниже которого пробиться сегодня так и не удалось. За него, как и утром, развернется ожесточенная борьба. Прорыв этой области может вернуть серьезное давление на пару. Тест 1.3732 снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции и столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3692, а там и рукой подать до минимума 1.3636, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3762 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3793, где медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3825 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EURUSD и GBPUSD: евро и фунт оказались под мощным давлением
Афганский конфликт укрепляет позиции американского доллара. Видеопрогноз Форекс на 18 августа
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 10 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили о том, что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Также дополнительное давление на фунт оказал отчет по инфляции в США, который разочаровал инвесторов и совпал с прогнозами экономистов. Это говорит о том, что Федеральная резервная система явно не будут торопиться с изменениями в своей денежно-кредитной политике, особенно на фоне появления очередной проблемы – перебоев с цепочками поставок в южно-азиатском регионе. Все это может серьезно сказаться на ценообразовании, а также на экономических темпах восстановления ряда стран, в том числе и Великобритании. Однако я как и прежде советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 43 119 до уровня 44 750, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 43 205 до уровня 37 680, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась на положительную сторону и составила 7070 против -86 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели снизилась с уровня 1.3891 до 1.3846.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.