Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар нашла точку опоры в районе 1,1755, повторяя циклы 21 августа, 27 августа и 9 сентября, где возникало замедление с последующим отскоком цены. Текущее колебание никак не изменило структуру общего направления, рынок по-прежнему находится внутри бокового канала из уровней 1,1700/1,1810/1,1910. Боковое направление на рынке уже практически семь недель, и за это время только дважды удалось локально изменить структуру канала.

Замедление восходящей тенденции может послужить катализаторам для новых скачков, которые приведут к полным изменениям на рынке. Тем самым боковой канал – это не просто платформа для локальных позиций, это бомба замедленного действия, где рано или поздно возникнет ход, который завершит процесс замкнутого цикла.

В данное время сигналом о завершения замкнутой цепочки боковой амплитуды может стать пробой одного из ключевых значений: 1,1700 – развитие нисходящего хода; 1,2000 – возобновление среднесрочной восходящей тенденции.

Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что в период азиатской сессии котировка находилась в локальном инерционном ходе, что и привело к касанию района 1,1755. С момента старта европейской сессии и до конца торгового дня имел место восходящий ход, который вкупе с отработкой уровня 1,1755 привел котировку в верхнюю часть флета 1,1700//1,1810//1,1910.

В плане суточной динамики фиксируется самый высокий показатель с начала торговой неделе 114 пунктов, что на 38% выше среднего уровня. Скачок волатильности обусловлен высоким спекулятивным интересом на рынке.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден тот самый процесс замедления среднесрочной тенденции, о которой писали выше. Условным потолком считается психологический уровень 1,2000.

Новостной фон минувшего дня имел в себе еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали сокращение их объема.

Первичные заявки уменьшились с 893 000 до 860 000, а повторные сократились практически на миллион, с 13 544 000 до 12 628 000.

В момент публикации данных (15:30 мск) доллар находился на стадии застоя ниже отметки 1,1810.

В плане информационно фона мы имеем интервью с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен газете Financial Times, где она заявила о том, что шанс заключения сделки между Британией и Евросоюзом еще имеется и не стоит тратить время попусту.

«Лучше не отвлекаться, ставя под сомнение существующее международное соглашение, которое у нас уже есть, и сосредоточиться на его достижении - времени у нас мало. Для нас стала очень неприятным сюрпризом попытки британского правительства пересмотреть двустороннюю сделку, согласованную в прошлом году самим премьером Борисом Джонсоном. Мы по-прежнему убеждена, что реализация этих договоренностей возможна. Проблемы на этом пути создают, по ее словам, попытки изменить положения сделки путем принятия британской стороной законопроекта о внутреннем рынке. Великобритании следует отказаться от таких шагов и восстановить доверие - мяч на ее поле», – заявил в интервью глава Еврокомиссии.

Есть предположение, что речь фон дер Ляйен касательно того, что шанс на заключение сделке еще есть, подтолкнул стоимость европейской и английской валюты исключительно на эмоциях.

Сегодня в плане экономического календаря нет особо важных статистических данных по Европе и Соединенным Штатам. Единственное, на что можно обратить внимание, на выступления председателей Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)

Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин – 12: 15 мск

Выступление представителя ЕЦБ Шнабель – 17:00 мск

Предстоящая торговая неделя в плане статистических данных гораздо скромнее текущей недели, единственное, что можно выделить, так это предварительную оценку PMI ЕС и США, а также заявки на пособие и заказы на товары длительного пользования США. Основным стимулом скачков, как и прежде, будет информационный фон, связанный с бракоразводным процессом Brexit, а также судьбой законопроекта о защите внутреннего рынка Великобритании.

Вторник, 22 сентября

США 17: 00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья за август

Среда, 23 сентября

ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, сентябрь (предварительный показатель)

ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг, сентябрь (предварительный показатель)

США 16:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, сентябрь (предварительный показатель)

США 16:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг, сентябрь (предварительный показатель)

Четверг, 24 сентября

США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице

США 17:00 мск – Продажи нового жилья, за август

Пятница, 25 сентября

США 15:30 мск – Заказы на товары длительного пользования, за август

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание цены в верхней части бокового канала, где покупатели отыграли практически 100% снижения от 16 и 17 сентября. Можно предположить, что движение котировка так и останется в пределах значений 1,1810/1,1910, где локальные операции произведены в плане ускорения к той или той границы относительно текущего застоя.

В плане основных операций, здесь стоит увидеть фиксацию цены за пределами данных границ, где в одном случае произойдет рациональный цикл хода к нижней границы флета 1,1700, в другом исходе рассматривается попытка кардинального изменения в случае фиксации цены выше чем 1,1920.

На основе полученных данных возможно получить ряд сценариев развития котировки:

Первый, пробой границы 1,1910

Котировка вернулась в исходные рамки 1,1810/1,1910, где в случае фиксации цены выше чем 1,1920 может возникнуть изменение структуры бокового канала, что приведет к повторению сюжета 18 августа и 1 сентября.

Второй, временное колебание с последующим спуском

Движение цены верхней части бокового канала 1,1700/1,1810/1,1910 приводит к накоплению коротких позиций, что в результате ведет к нисходящему ходу. При данном сценарии средний уровень 1,1810 незамедлительно пробивается ценой, а участники рынка в очередной раз направятся в районы 1,1755.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет возвращения цены верхнюю часть бокового канала. Дневной период имеет сигнал на покупку, но за счет длительного флета статус изменяется на нейтральный.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(18 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 25 пункта, что на 69% ниже среднего уровня. Активность при любом исходе вырастет как минимум на 100-150% относительно текущей динамики. Превышение показателя будет зависеть от прорыва основных границ.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.

Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень